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| 浙商汇金红利精选A(021859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9912 | 0.9912 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.31% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9917 | 0.9917 | 0.03% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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