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| 兴业弘远回报A(019587)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.92% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.23% | -9.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9869 | 0.9869 | -0.04% | -4.85% | -9.38% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -4.81% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9473 | 0.9473 | 0.05% | -10.07% | -12.76% | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9468 | 0.9468 | -8.72% | -9.24% | -12.80% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0372 | 1.0372 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.23% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0534 | 1.0534 | 0.98% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0686 | 1.0686 | -0.98% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0792 | 1.0792 | -0.91% | 1.64% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 3.51% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 3.77% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.91% | -- | 3.58% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -3.03% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -4.69% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0851 | 1.0851 | -1.00% | -- | -- | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0961 | 1.0961 | -0.16% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.67% | 7.79% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0665 | 1.0665 | -0.68% | -- | 8.82% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | 9.56% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0498 | 1.0498 | 2.41% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 1.71% | 0.98% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.71% | -- | -0.57% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.58% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9804 | 0.9804 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9846 | 0.9846 | -0.23% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.46% | 0.91% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0285 | 1.0285 | -0.67% | 0.19% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0146 | 1.0146 | -1.16% | 0.15% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.83% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.35% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -1.36% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 2.72% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.15% | -0.96% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.64% | 0.61% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0191 | 1.0191 | -0.34% | 1.37% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0226 | 1.0226 | -1.44% | 1.08% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | 5.03% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0371 | 1.0371 | 1.74% | 4.16% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0194 | 1.0194 | 1.40% | 2.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.63% | -2.30% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0117 | 1.0117 | 2.42% | -2.35% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.79% | -3.78% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.37% | -1.26% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9994 | 0.9994 | -2.88% | -1.65% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.68% | -1.33% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.92% | -3.56% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0266 | 1.0266 | 1.80% | -4.24% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0084 | 1.0084 | -0.77% | -6.87% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0162 | 1.0162 | -2.56% | -3.96% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0429 | 1.0429 | -2.91% | -1.68% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.20% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0721 | 1.0721 | -0.99% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0828 | 1.0828 | 2.33% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0581 | 1.0581 | -0.25% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0607 | 1.0607 | 1.11% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0491 | 1.0491 | -0.21% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0513 | 1.0513 | 1.87% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0320 | 1.0320 | 1.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0215 | 1.0215 | -0.74% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0291 | 1.0291 | 0.06% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0285 | 1.0285 | -0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0311 | 1.0311 | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.40% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0259 | 1.0259 | 0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0246 | 1.0246 | -0.68% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.31% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0269 | 1.0269 | -0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0293 | 1.0293 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0114 | 1.0114 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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