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| 天弘优势企业A(021973)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 0.44% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 2.99% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 2.75% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0949 | 1.0949 | -1.27% | -- | 2.22% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | 3.45% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -0.71% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0940 | 1.0940 | -0.49% | -- | 5.97% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 3.24% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 2.93% | 8.75% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.57% | -- | -2.68% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -0.01% | -2.12% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 2.23% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0711 | 1.0711 | -0.08% | 1.62% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0720 | 1.0720 | 1.54% | 2.03% | -4.41% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.44% | 2.26% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0511 | 1.0511 | -0.08% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.20% | 3.09% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.31% | 4.57% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0507 | 1.0507 | 1.77% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -4.57% | -6.23% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0204 | 1.0204 | 1.24% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0079 | 1.0079 | 2.20% | -7.74% | -7.58% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9862 | 0.9862 | -8.84% | -9.27% | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 1.54% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0925 | 1.0925 | 0.51% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0870 | 1.0870 | -0.66% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -2.43% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1132 | 1.1132 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1197 | 1.1197 | -0.22% | 1.70% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | 6.17% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | 5.57% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 3.65% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -0.46% | 1.64% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 1.48% | 2.46% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0675 | 1.0675 | -0.26% | 1.54% | 1.84% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0703 | 1.0703 | 0.54% | 1.26% | 2.11% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.60% | -- | 1.25% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.58% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0513 | 1.0513 | -0.54% | 0.81% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.19% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -0.51% | 2.85% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0522 | 1.0522 | 0.80% | 0.38% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -0.42% | 1.75% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0482 | 1.0482 | 0.91% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 1.18% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.21% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.27% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -1.75% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.90% | -2.81% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -3.13% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0416 | 1.0416 | -1.32% | -0.74% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.57% | 1.36% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0452 | 1.0452 | -0.40% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.78% | 0.76% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -1.50% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0564 | 1.0564 | -1.10% | -0.50% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0681 | 1.0681 | 0.78% | 1.16% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0598 | 1.0598 | 0.23% | 0.11% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0574 | 1.0574 | 0.03% | -0.92% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0571 | 1.0571 | -0.43% | -0.85% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0617 | 1.0617 | 0.56% | 0.81% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0558 | 1.0558 | -0.26% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0586 | 1.0586 | -0.81% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0672 | 1.0672 | 0.09% | 2.66% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0662 | 1.0662 | 1.23% | 2.25% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.78% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0450 | 1.0450 | -0.78% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0532 | 1.0532 | 1.32% | -1.53% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0395 | 1.0395 | -0.31% | -2.59% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.30% | -1.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0396 | 1.0396 | -2.40% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0652 | 1.0652 | -0.41% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.23% | -0.94% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0671 | 1.0671 | 1.29% | -1.17% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0535 | 1.0535 | -0.54% | -2.21% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0592 | 1.0592 | -0.61% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0657 | 1.0657 | -1.30% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0797 | 1.0797 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0773 | 1.0773 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0665 | 1.0665 | -0.12% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0678 | 1.0678 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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