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| 国泰优质精选A(021427)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.37% | -- | 0.35% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 5.62% | -0.02% | -1.24% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9345 | 0.9345 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9690 | 0.9690 | -1.53% | -- | -4.11% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.79% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.15% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9911 | 0.9911 | -0.08% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9872 | 0.9872 | -0.51% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -3.14% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0120 | 1.0120 | -0.14% | 0.80% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.66% | 0.29% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0068 | 1.0068 | 1.54% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9915 | 0.9915 | -0.60% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9975 | 0.9975 | -0.65% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.64% | 3.45% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0105 | 1.0105 | 1.39% | 4.06% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9966 | 0.9966 | 2.12% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9759 | 0.9759 | -1.12% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9870 | 0.9870 | 1.70% | -0.44% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9705 | 0.9705 | -0.06% | -1.60% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.16% | -0.99% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9727 | 0.9727 | -1.43% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9868 | 0.9868 | -0.46% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9914 | 0.9914 | 0.52% | -0.52% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.56% | -1.16% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9808 | 0.9808 | -0.43% | -2.01% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9850 | 0.9850 | -0.30% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.86% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9966 | 0.9966 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9979 | 0.9979 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0015 | 1.0015 | -0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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