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| 宏利价值驱动六个月持有A(020269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.07% | -1.49% | -1.39% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.17% | -0.08% | -1.49% | -1.37% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9860 | 0.9860 | -0.15% | -- | -1.85% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.66% | -1.70% | -1.11% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -2.05% | -- | -1.77% | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.30% | -0.10% | 0.24% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.45% | 0.63% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.26% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% | 0.28% | 0.31% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.06% | 0.30% | 0.14% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 1.0004 | 1.0004 | -0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.33% | 0.54% | 0.50% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | -0.03% | 0.17% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.01% | 0.19% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 0.9981 | 0.9981 | 0.11% | -0.13% | 0.07% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9970 | 0.9970 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.13% | -- | -0.01% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.18% | 0.12% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 0.9986 | 0.9986 | 0.21% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 0.9965 | 0.9965 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | 0.16% | -0.10% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% | -0.01% | -0.12% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.13% | 0.01% | -0.10% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9970 | 0.9970 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9986 | 0.9986 | -0.11% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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