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| 华安红利机遇A(021629)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0210 | 1.0210 | -0.41% | -- | 1.16% | 1.05% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0252 | 1.0252 | -0.11% | -- | 1.58% | 1.82% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 1.68% | 1.58% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.53% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -1.59% | 2.11% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0199 | 1.0199 | -1.92% | -- | 3.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 2.32% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.74% | 0.34% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.25% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 2.26% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0109 | 1.0109 | 0.86% | 2.53% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0023 | 1.0023 | 1.02% | 1.90% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9922 | 0.9922 | -0.35% | 1.15% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9957 | 0.9957 | 0.29% | 1.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9928 | 0.9928 | 0.69% | 1.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9860 | 0.9860 | 0.24% | 0.43% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9836 | 0.9836 | 0.28% | 0.28% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9809 | 0.9809 | -0.48% | -1.27% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9856 | 0.9856 | 0.49% | -0.88% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9808 | 0.9808 | -0.10% | -1.10% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9818 | 0.9818 | 0.09% | -0.94% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9809 | 0.9809 | -1.27% | -0.55% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9935 | 0.9935 | -0.09% | 1.05% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.27% | 0.75% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9917 | 0.9917 | 0.06% | 0.67% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.49% | -0.10% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9863 | 0.9863 | 0.32% | -1.06% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9832 | 0.9832 | -0.39% | -2.06% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9870 | 0.9870 | 0.19% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9851 | 0.9851 | -0.71% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9921 | 0.9921 | -0.48% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.70% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.86% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9953 | 0.9953 | -0.49% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9977 | 0.9977 | 0.16% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9946 | 0.9946 | -0.44% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.57% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0047 | 1.0047 | -0.47% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.20% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0058 | 1.0058 | -0.34% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0092 | 1.0092 | -0.12% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.35% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0069 | 1.0069 | -0.34% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0057 | 1.0057 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0099 | 1.0099 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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