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| 浦银安盛上证科创板100指数增强A(021284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9870 | 0.9870 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9794 | 0.9794 | -0.92% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9885 | 0.9885 | 2.41% | -- | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -2.28% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 2.06% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9862 | 0.9862 | -2.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 12.45% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.63% | -2.33% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9940 | 0.9940 | 1.96% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -9.16% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9094 | 0.9094 | 1.44% | -11.03% | -16.03% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -11.73% | -17.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0246 | 1.0246 | 0.24% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.64% | 1.67% | -2.28% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0156 | 1.0156 | 0.43% | -0.46% | -2.91% | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0113 | 1.0113 | -0.83% | -- | -3.32% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -3.15% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0053 | 1.0053 | -1.47% | -6.33% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0530 | 1.0530 | -0.94% | -- | 2.71% | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0630 | 1.0630 | -0.95% | -- | 4.48% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -0.26% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0830 | 1.0830 | -1.29% | 3.54% | 9.77% | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -3.09% | 12.79% | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 7.76% | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0749 | 1.0749 | -0.41% | 7.88% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0793 | 1.0793 | 5.28% | -- | 15.42% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.77% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0174 | 1.0174 | 3.95% | 1.00% | 10.08% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9787 | 0.9787 | -1.78% | -1.36% | 5.90% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | 7.81% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0073 | 1.0073 | 1.52% | -- | 15.32% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 6.99% | 13.59% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 6.38% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -3.05% | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9305 | 0.9305 | -0.49% | 2.66% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | 2.03% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | 5.80% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9064 | 0.9064 | -1.10% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9165 | 0.9165 | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8789 | 0.8789 | 0.62% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -4.32% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9566 | 0.9566 | -0.67% | -1.41% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9631 | 0.9631 | 1.01% | 0.54% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9501 | 0.9501 | -2.08% | -0.74% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9703 | 0.9703 | 1.29% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -3.42% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9445 | 0.9445 | -1.33% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -1.47% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 2.13% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9715 | 0.9715 | -0.90% | -1.50% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9803 | 0.9803 | 0.95% | 0.64% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9711 | 0.9711 | 0.39% | 1.39% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9673 | 0.9673 | -1.11% | 0.44% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9782 | 0.9782 | -0.82% | 4.07% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9863 | 0.9863 | 1.25% | 3.93% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 1.70% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9578 | 0.9578 | -0.55% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9631 | 0.9631 | 2.47% | -1.71% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9399 | 0.9399 | -0.96% | -2.86% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9490 | 0.9490 | 0.36% | -0.15% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9456 | 0.9456 | -3.41% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9790 | 0.9790 | -0.09% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9799 | 0.9799 | 1.27% | -2.53% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9676 | 0.9676 | 1.81% | -3.68% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9504 | 0.9504 | -1.79% | -5.86% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9677 | 0.9677 | -1.95% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9869 | 0.9869 | -1.83% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.50% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.70% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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