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| 浦银安盛上证科创板100指数增强A(021284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 0.9305 | 0.9305 | -0.49% | 2.66% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | 2.03% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | 5.80% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9064 | 0.9064 | -1.10% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9165 | 0.9165 | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8789 | 0.8789 | 0.62% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -4.32% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9566 | 0.9566 | -0.67% | -1.41% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9631 | 0.9631 | 1.01% | 0.54% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9501 | 0.9501 | -2.08% | -0.74% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9703 | 0.9703 | 1.29% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -3.42% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9445 | 0.9445 | -1.33% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -1.47% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 2.13% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9715 | 0.9715 | -0.90% | -1.50% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9803 | 0.9803 | 0.95% | 0.64% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9711 | 0.9711 | 0.39% | 1.39% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9673 | 0.9673 | -1.11% | 0.44% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9782 | 0.9782 | -0.82% | 4.07% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9863 | 0.9863 | 1.25% | 3.93% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 1.70% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9578 | 0.9578 | -0.55% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9631 | 0.9631 | 2.47% | -1.71% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9399 | 0.9399 | -0.96% | -2.86% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9490 | 0.9490 | 0.36% | -0.15% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9456 | 0.9456 | -3.41% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9790 | 0.9790 | -0.09% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9799 | 0.9799 | 1.27% | -2.53% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9676 | 0.9676 | 1.81% | -3.68% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9504 | 0.9504 | -1.79% | -5.86% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9677 | 0.9677 | -1.95% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9869 | 0.9869 | -1.83% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.50% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.70% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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