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| 中航远见领航A(021491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0826 | 1.1626 | 1.08% | -- | -3.40% | -17.05% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0710 | 1.1510 | 0.00% | -- | -4.43% | -16.56% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0750 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -16.27% | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1212 | 1.2012 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1050 | 1.1850 | 0.00% | -- | -10.59% | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0583 | 1.1383 | -1.85% | -5.24% | -- | -- | -- | -8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0783 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | -21.82% | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0983 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1168 | 1.1968 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1207 | 1.2007 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1966 | 1.2366 | 0.00% | -3.18% | 4.89% | -4.11% | -- | 3.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2230 | 1.2630 | -1.04% | -- | -- | -5.35% | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2359 | 1.2759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1450 | 1.1850 | 0.00% | -1.10% | -6.67% | -4.68% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1390 | 1.1790 | -2.10% | -2.35% | -8.21% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1634 | 1.2034 | 0.00% | 2.21% | -4.92% | -5.30% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1577 | 1.1977 | 0.00% | 0.65% | -5.39% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1664 | 1.2064 | 2.47% | -- | -9.13% | -6.84% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1383 | 1.1783 | 0.00% | 10.20% | -- | -7.25% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1502 | 1.1902 | 0.82% | -- | -- | -7.32% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1408 | 1.1808 | 0.00% | -- | -12.65% | -3.44% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0329 | 1.0729 | 2.08% | -16.60% | -- | -- | -- | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0119 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2385 | 1.2785 | 0.00% | 1.62% | -6.71% | 7.19% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2796 | 1.3196 | 4.30% | 3.12% | -3.62% | 7.23% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2268 | 1.2668 | -1.06% | 0.26% | -7.59% | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2400 | 1.2800 | 1.74% | -4.00% | -- | -- | -- | 7.32% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2188 | 1.2588 | 0.00% | -- | -11.64% | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2409 | 1.2809 | 1.41% | -3.33% | -10.51% | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2236 | 1.2636 | -5.26% | -- | -- | -6.15% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2916 | 1.3316 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -- | 11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3051 | 1.3451 | 1.67% | -0.07% | 3.70% | -- | -- | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2836 | 1.3236 | 0.00% | -- | 0.61% | 7.06% | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2839 | 1.3239 | -1.69% | -3.55% | -0.76% | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3060 | 1.3460 | 0.00% | -2.14% | 2.25% | 6.94% | -- | 13.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3311 | 1.3311 | -0.26% | -3.49% | 8.18% | 8.74% | -- | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3346 | 1.3346 | 2.17% | -3.21% | 11.11% | 8.09% | -- | 15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3062 | 1.3062 | -1.61% | -5.80% | 8.74% | 5.14% | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | 10.52% | 7.36% | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3793 | 1.3793 | 0.03% | -- | -- | 14.69% | -- | 19.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3789 | 1.3789 | -0.56% | 9.57% | -- | 13.84% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | 8.68% | -- | 14.92% | -- | 20.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2585 | 1.2585 | -1.36% | -1.46% | 0.51% | 3.48% | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -2.21% | 1.89% | 3.35% | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2479 | 1.2479 | -3.54% | -- | 5.95% | -7.13% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2937 | 1.2937 | 1.29% | 5.14% | 9.51% | -3.80% | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2772 | 1.2772 | -2.10% | 6.33% | 8.11% | -6.51% | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3046 | 1.3046 | 0.97% | 8.61% | 10.43% | 2.21% | -- | 12.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 7.57% | 10.56% | 3.04% | -- | 11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2304 | 1.2304 | 2.43% | 2.43% | -- | 0.59% | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2285 | 1.2285 | -1.65% | 0.10% | -- | 6.07% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | 1.44% | -4.20% | 6.90% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2521 | 1.2521 | 2.02% | 5.98% | 4.43% | 15.23% | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2273 | 1.2273 | -0.33% | -- | -- | 12.90% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2314 | 1.2314 | -0.78% | -- | -- | 11.02% | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2411 | 1.2411 | 5.37% | 6.19% | -- | 10.33% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1778 | 1.1778 | -0.30% | 4.99% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1687 | 1.1687 | 4.18% | -2.06% | -5.31% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -9.11% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1554 | 1.1554 | -3.18% | -- | -8.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -1.59% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2213 | 1.2213 | 0.24% | -1.09% | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2184 | 1.2184 | 0.51% | -1.93% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2122 | 1.2122 | -1.79% | -4.14% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2343 | 1.2343 | 0.83% | -1.68% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2241 | 1.2241 | -0.86% | -1.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2347 | 1.2347 | -0.62% | 1.10% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2424 | 1.2424 | -1.76% | 3.31% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2646 | 1.2646 | 0.73% | 4.40% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2554 | 1.2554 | 1.52% | 4.04% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2366 | 1.2366 | 1.25% | -1.24% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2213 | 1.2213 | 1.55% | -1.55% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2026 | 1.2026 | -0.72% | -3.29% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2113 | 1.2113 | 0.39% | -0.40% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2066 | 1.2066 | -3.63% | -2.26% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2521 | 1.2521 | 0.94% | -3.64% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2405 | 1.2405 | -0.24% | -7.68% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2435 | 1.2435 | 2.24% | -7.53% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2162 | 1.2162 | -1.48% | -10.97% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2345 | 1.2345 | -4.99% | -3.28% | 11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2994 | 1.2994 | -3.30% | 3.62% | 15.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3437 | 1.3437 | -0.08% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3448 | 1.3448 | -1.56% | 9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3661 | 1.3661 | 7.03% | 14.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2764 | 1.2764 | 1.79% | 9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2540 | 1.2540 | 1.99% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2295 | 1.2295 | 0.52% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2232 | 1.2232 | 2.82% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1897 | 1.1897 | 2.47% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1610 | 1.1610 | -3.92% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2084 | 1.2084 | 1.93% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1855 | 1.1855 | 0.85% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1755 | 1.1755 | -1.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1874 | 1.1874 | -0.11% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1887 | 1.1887 | 2.65% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1580 | 1.1580 | -0.02% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1582 | 1.1582 | -0.88% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1685 | 1.1685 | -1.09% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1814 | 1.1814 | 1.24% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1669 | 1.1669 | 7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0866 | 1.0866 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0871 | 1.0871 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1092 | 1.1092 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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