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| 鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-20 | 0.9881 | 0.9881 | -0.39% | -- | -0.50% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.93% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.90% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 1.01% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.45% | -0.10% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.15% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 3.65% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.50% | 1.49% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0088 | 1.0088 | 1.60% | 2.79% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9929 | 0.9929 | 0.68% | 1.91% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9862 | 0.9862 | -0.65% | 1.95% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9927 | 0.9927 | 0.36% | 1.68% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9891 | 0.9891 | 0.78% | 2.80% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9814 | 0.9814 | 0.73% | 1.73% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9743 | 0.9743 | 0.72% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9673 | 0.9673 | -0.92% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9763 | 0.9763 | 1.47% | -2.14% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9622 | 0.9622 | -0.26% | -3.09% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9647 | 0.9647 | -0.24% | -2.56% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9670 | 0.9670 | -2.83% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9952 | 0.9952 | -0.25% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9977 | 0.9977 | 0.48% | -0.72% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.29% | -1.29% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.65% | -2.67% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.29% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9865 | 0.9865 | -1.83% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0059 | 1.0059 | -1.11% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0172 | 1.0172 | -1.11% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0286 | 1.0286 | -1.27% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0418 | 1.0418 | 3.10% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0105 | 1.0105 | -1.20% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0228 | 1.0228 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.26% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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