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| 人保趋势优选A(021585)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -3.10% | -5.84% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 0.54% | -4.68% | -6.58% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9291 | 0.9291 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -0.79% | -6.40% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -3.32% | -6.89% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9350 | 0.9350 | -2.40% | -- | -6.30% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -1.39% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -1.02% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9715 | 0.9715 | 0.92% | 1.03% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9626 | 0.9626 | -1.78% | -2.13% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.81% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -3.48% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9616 | 0.9616 | -2.23% | -3.43% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -0.76% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 1.59% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9958 | 0.9958 | 0.48% | -0.02% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.37% | -0.69% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9947 | 0.9947 | 0.34% | 0.43% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.36% | 0.83% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9877 | 0.9877 | -0.83% | 0.05% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.19% | 1.99% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9979 | 0.9979 | 0.76% | 1.18% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.74% | 0.48% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9831 | 0.9831 | -0.42% | -1.68% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9872 | 0.9872 | 1.09% | -1.29% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9766 | 0.9766 | -0.98% | -1.88% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | -0.31% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9857 | 0.9857 | -1.42% | -1.29% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | -0.80% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.48% | -1.85% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.60% | -2.34% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9894 | 0.9894 | -0.92% | -3.38% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.93% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0080 | 1.0080 | -1.08% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0192 | 1.0192 | -0.47% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.90% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0174 | 1.0174 | 0.81% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0089 | 1.0089 | 1.34% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.32% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9924 | 0.9924 | -1.15% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.45% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0011 | 1.0011 | -0.42% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.49% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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