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| 南方周期优选A(021711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 0.22% | -0.72% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9462 | 0.9462 | -0.31% | 1.56% | -0.11% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9383 | 0.9383 | -0.37% | 0.39% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9418 | 0.9418 | 1.08% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -0.06% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -0.29% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9323 | 0.9323 | 0.31% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -1.41% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -0.28% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9472 | 0.9472 | -0.39% | -2.31% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -0.70% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9772 | 0.9772 | -0.06% | -0.32% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9778 | 0.9778 | 0.14% | -0.41% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9764 | 0.9764 | 0.13% | -0.31% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9751 | 0.9751 | -0.29% | 0.30% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9779 | 0.9779 | -0.24% | 0.14% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9803 | 0.9803 | -0.15% | 1.06% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9818 | 0.9818 | 0.25% | 0.26% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9794 | 0.9794 | 0.74% | -0.02% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9722 | 0.9722 | -0.44% | -2.19% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9765 | 0.9765 | 0.67% | -1.59% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9700 | 0.9700 | -0.95% | -2.18% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | 0.21% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9796 | 0.9796 | -1.45% | 0.02% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9940 | 0.9940 | 0.17% | 0.78% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9923 | 0.9923 | 0.07% | -0.65% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9916 | 0.9916 | 1.47% | -0.27% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9772 | 0.9772 | -0.22% | -2.17% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9794 | 0.9794 | -0.70% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9863 | 0.9863 | -1.25% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.45% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9943 | 0.9943 | -0.46% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.51% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.24% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.49% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.33% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.28% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9992 | 0.9992 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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