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| 兴银数字经济智选A(022038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 5.40% | 5.09% | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1302 | 1.1302 | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 7.01% | -- | 7.00% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 2.57% | -1.48% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | 2.33% | -5.40% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0385 | 1.0385 | 1.22% | -2.68% | -1.02% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0260 | 1.0260 | 2.65% | -3.85% | -2.21% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.94% | -- | -4.74% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0090 | 1.0090 | -2.55% | -- | -2.28% | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0354 | 1.0354 | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -1.97% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0885 | 1.0885 | 1.78% | 4.94% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.25% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0492 | 1.0492 | 1.54% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0333 | 1.0333 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0195 | 1.0195 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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