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| 招商中证A100联接A(021828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9826 | 0.9826 | 0.75% | -- | -- | -1.56% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | 0.02% | -- | -3.33% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9751 | 0.9751 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9700 | 0.9700 | -0.83% | -- | -2.40% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9781 | 0.9781 | -2.54% | -3.65% | -1.63% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | -1.39% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | 1.18% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.37% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% | -1.42% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.52% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0179 | 1.0179 | 1.14% | 3.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 1.55% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0004 | 1.0004 | -0.10% | 0.61% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0014 | 1.0014 | 1.33% | 1.47% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9883 | 0.9883 | -0.27% | 1.32% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9910 | 0.9910 | -0.29% | 0.73% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9939 | 0.9939 | -0.04% | 2.50% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9943 | 0.9943 | 0.75% | 2.39% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 1.18% | 1.01% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9754 | 0.9754 | -0.85% | -2.81% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9838 | 0.9838 | 1.45% | -2.03% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9697 | 0.9697 | -0.14% | -3.12% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.60% | -2.42% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9770 | 0.9770 | -2.65% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% | -3.11% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.57% | -2.78% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9952 | 0.9952 | -0.68% | -4.32% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0020 | 1.0020 | -1.63% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0186 | 1.0186 | -1.72% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.67% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0295 | 1.0295 | -1.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.61% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0338 | 1.0338 | -0.76% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0417 | 1.0417 | 2.42% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0171 | 1.0171 | -0.59% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0231 | 1.0231 | 2.19% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0012 | 1.0012 | 1.18% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.17% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9878 | 0.9878 | -0.13% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9891 | 0.9891 | -0.76% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.77% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9982 | 0.9982 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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