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| 景顺长城景颐合利A(022018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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