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| 景顺长城景颐合利A(022018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.17% | 0.82% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.33% | 0.81% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | 0.17% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.18% | 0.20% | 0.67% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.16% | 0.49% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | 0.49% | 0.65% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.33% | 0.72% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | 0.13% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.15% | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% | -- | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.10% | -0.31% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | -- | -0.25% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | 0.39% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | -- | -0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.16% | -- | -0.18% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.32% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | -- | -0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9984 | 0.9984 | -0.09% | -0.22% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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