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| 招商资管智达量化选股A(021692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-07 | 1.0623 | 1.0623 | 0.38% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 3.12% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | -0.03% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.19% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 2.14% | -3.22% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.63% | -- | -2.73% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0266 | 1.0266 | -0.12% | 0.57% | -3.34% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0278 | 1.0278 | 1.71% | -- | -3.23% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | -0.29% | -6.59% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 5.11% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9712 | 0.9712 | -0.02% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -8.33% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.76% | 0.40% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0597 | 1.0597 | -0.47% | -0.74% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0647 | 1.0647 | -0.49% | 0.24% | 4.29% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -0.72% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0635 | 1.0635 | -0.38% | -1.69% | 2.58% | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0676 | 1.0676 | 0.52% | -- | -- | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0621 | 1.0621 | -1.45% | -- | 1.51% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 1.89% | 4.34% | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0577 | 1.0577 | -0.53% | 0.90% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 5.10% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.30% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -2.43% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0516 | 1.0516 | 1.43% | 3.20% | 5.62% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 3.95% | 4.14% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0463 | 1.0463 | 1.30% | -- | 4.81% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0329 | 1.0329 | 1.36% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | 2.17% | -- | 3.47% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9974 | 0.9974 | -1.38% | -- | 1.28% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 2.70% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | 4.40% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.86% | 1.10% | -0.22% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9871 | 0.9871 | -0.53% | -- | 0.11% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9924 | 0.9924 | -0.59% | 2.14% | 0.10% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -0.02% | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -2.27% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9646 | 0.9646 | 0.96% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9554 | 0.9554 | 0.13% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -4.50% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.79% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9971 | 0.9971 | -0.07% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9978 | 0.9978 | 1.20% | 1.30% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9860 | 0.9860 | -0.54% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -0.28% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -1.43% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9942 | 0.9942 | -1.67% | 0.10% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 3.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.52% | 1.11% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | 0.45% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9932 | 0.9932 | 1.19% | 1.03% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9815 | 0.9815 | -0.21% | 1.10% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9836 | 0.9836 | -0.48% | 0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9883 | 0.9883 | -0.13% | 1.46% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9896 | 0.9896 | 0.66% | 1.03% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9831 | 0.9831 | 1.27% | 1.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9708 | 0.9708 | -1.06% | -3.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9812 | 0.9812 | 0.73% | -1.78% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9741 | 0.9741 | -0.55% | -1.67% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9795 | 0.9795 | 0.64% | 0.27% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9733 | 0.9733 | -2.75% | -1.08% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.18% | 0.31% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.85% | -1.60% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9906 | 0.9906 | 1.40% | -2.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9769 | 0.9769 | -0.71% | -4.04% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9839 | 0.9839 | -1.38% | -2.88% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9977 | 0.9977 | -1.72% | -2.32% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.44% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0108 | 1.0108 | -0.71% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.48% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0131 | 1.0131 | -0.81% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0214 | 1.0214 | 2.07% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0007 | 1.0007 | -0.26% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0033 | 1.0033 | 1.67% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9868 | 0.9868 | 1.26% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9745 | 0.9745 | -0.39% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9783 | 0.9783 | 0.46% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9738 | 0.9738 | -0.84% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9820 | 0.9820 | -1.36% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9955 | 0.9955 | 1.01% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9855 | 0.9855 | 0.79% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9778 | 0.9778 | -0.47% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9824 | 0.9824 | -0.14% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9838 | 0.9838 | 0.89% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9751 | 0.9751 | 0.72% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9681 | 0.9681 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9405 | 0.9405 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 0.9422 | 0.9422 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9455 | 0.9455 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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