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| 华安中证有色金属矿业主题指数A(022083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.9872 | 0.9872 | -0.80% | -- | 1.26% | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9952 | 0.9952 | 0.11% | -- | 1.72% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.17% | 1.60% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 2.54% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9506 | 0.9506 | -2.43% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -0.06% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9749 | 0.9749 | 0.40% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9749 | 0.9749 | -0.36% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 2.64% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% | 0.26% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | -0.05% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.72% | 0.75% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0167 | 1.0167 | -0.69% | 1.13% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% | 0.54% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0232 | 1.0232 | -0.20% | 1.24% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0253 | 1.0253 | 0.88% | 0.20% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0164 | 1.0164 | 1.10% | -0.95% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0053 | 1.0053 | -1.28% | -4.34% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.75% | -2.67% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0107 | 1.0107 | -1.23% | -3.04% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0233 | 1.0233 | -0.27% | 1.36% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0261 | 1.0261 | -2.36% | 0.18% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0509 | 1.0509 | 0.45% | 1.02% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.36% | -2.39% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0424 | 1.0424 | 3.25% | -2.16% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0096 | 1.0096 | -1.44% | -6.61% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0243 | 1.0243 | -1.54% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0403 | 1.0403 | -2.94% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0718 | 1.0718 | 0.60% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0654 | 1.0654 | -1.45% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0811 | 1.0811 | 0.27% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0782 | 1.0782 | -1.10% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0902 | 1.0902 | -0.18% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0922 | 1.0922 | 0.81% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0834 | 1.0834 | 2.86% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.52% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0479 | 1.0479 | 2.81% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0193 | 1.0193 | -0.35% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.84% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0316 | 1.0316 | -1.38% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.38% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0361 | 1.0361 | -1.35% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0503 | 1.0503 | 0.09% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0439 | 1.0439 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0178 | 1.0178 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9963 | 0.9963 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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