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| 万家上证科创板100指数增强A(021275)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 0.9929 | 0.9929 | 0.32% | -1.06% | -- | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 0.76% | -2.55% | 5.13% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 2.12% | -- | 8.80% | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0035 | 1.0035 | 2.17% | -- | -- | 7.78% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9822 | 0.9822 | -0.32% | -- | -8.31% | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.38% | -- | -7.51% | -- | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -12.02% | -- | 2.01% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0181 | 1.0181 | -1.31% | -- | -- | 14.44% | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0316 | 1.0316 | 0.29% | -- | -- | 13.84% | -- | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.63% | 1.28% | -- | -- | -- | 13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0156 | 1.0156 | -1.15% | -5.19% | -- | 5.13% | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -3.57% | -- | 5.65% | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0635 | 1.0635 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0712 | 1.0712 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -1.00% | 6.45% | -- | -- | 17.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | 9.90% | -- | 19.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 14.11% | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 6.20% | 13.70% | -- | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.39% | -- | -- | 2.29% | -- | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9414 | 0.9414 | 2.17% | -- | -3.20% | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9214 | 0.9214 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9265 | 0.9265 | -0.49% | 1.56% | -5.70% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -- | -10.14% | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8896 | 0.8896 | -1.83% | -8.41% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9660 | 0.9660 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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