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| 易方达中证沪深港黄金产业指数A(021362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.3043 | 1.3043 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 39.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2742 | 1.2742 | 2.49% | 4.19% | 10.66% | 20.43% | -- | 36.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 32.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -1.53% | -- | 5.75% | 20.13% | -- | 30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 2.83% | 7.39% | -- | -- | 32.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2078 | 1.2078 | 0.48% | -0.70% | -- | 25.01% | -- | 29.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2020 | 1.2020 | -2.16% | 3.20% | -- | -- | -- | 28.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2285 | 1.2285 | 0.38% | -- | -- | 23.50% | -- | 31.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2238 | 1.2238 | 0.83% | 6.42% | 3.12% | -- | -- | 30.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2137 | 1.2137 | -0.21% | -- | -3.31% | -- | -- | 29.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2163 | 1.2163 | 4.43% | -- | -2.13% | -- | -- | 29.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | 24.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | -- | 22.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -0.43% | 1.64% | -- | -- | 22.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 1.70% | 14.73% | -- | -- | 25.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1908 | 1.1908 | 2.97% | 2.08% | 8.14% | 15.79% | -- | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1565 | 1.1565 | -0.86% | -2.55% | -- | -- | -- | 23.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -7.07% | -- | -- | -- | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1797 | 1.1797 | -0.60% | -1.31% | 6.29% | -- | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1868 | 1.1868 | -5.46% | -- | -- | 21.15% | -- | 26.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2553 | 1.2553 | 1.01% | 5.96% | -- | -- | -- | 34.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2428 | 1.2428 | 5.06% | 5.03% | -- | 27.08% | -- | 32.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1829 | 1.1829 | -1.05% | 4.41% | 4.89% | -- | -- | 26.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | -- | 27.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1847 | 1.1847 | 0.12% | 15.56% | -- | 22.72% | -- | 26.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1833 | 1.1833 | 4.45% | 17.12% | -- | 20.58% | -- | 26.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | 21.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0475 | 1.0475 | 2.18% | -5.25% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0252 | 1.0252 | 1.47% | -8.90% | -- | -- | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0103 | 1.0103 | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1012 | 1.1012 | -0.39% | -0.37% | -- | -- | -- | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1055 | 1.1055 | -1.77% | -0.40% | 14.42% | 18.07% | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 16.48% | 22.02% | -- | 20.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1053 | 1.1053 | -0.41% | -2.51% | -- | -- | -- | 18.05% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -2.77% | 11.58% | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.93% | 9.77% | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1337 | 1.1337 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 21.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1415 | 1.1415 | 1.21% | 7.89% | 12.53% | 21.01% | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1278 | 1.1278 | 3.57% | -- | -- | 18.52% | -- | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 4.61% | 7.80% | -- | -- | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -0.80% | 5.44% | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.85% | -- | -0.16% | 5.56% | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 2.35% | -0.79% | 5.37% | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.20% | -1.94% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9967 | 0.9967 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0101 | 1.0101 | -3.42% | -3.74% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.80% | -- | 6.58% | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.89% | 6.26% | -- | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.22% | -0.34% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9829 | 0.9829 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9654 | 0.9654 | -1.62% | -- | -1.42% | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9813 | 0.9813 | 0.49% | -- | 0.20% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9363 | 0.9363 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9223 | 0.9223 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.9433 | 0.9433 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0015 | 1.0015 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9872 | 0.9872 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9892 | 0.9892 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9727 | 0.9727 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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