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| 浙商汇金红利机遇A(022000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -0.08% | -- | 3.03% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0276 | 1.0276 | -0.16% | -0.24% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.76% | -- | 3.02% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0295 | 1.0295 | 0.26% | -- | -- | 2.62% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% | -- | -- | 2.45% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 1.58% | 0.50% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.34% | 0.18% | -- | 1.34% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | -0.45% | -- | 0.74% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0103 | 1.0103 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 1.45% | 1.24% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.18% | -0.14% | 0.32% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | -- | -- | 0.05% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.16% | -- | -0.32% | 0.13% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.14% | -- | -0.09% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9961 | 0.9961 | -0.14% | -- | -0.15% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.29% | 0.07% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9987 | 0.9987 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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