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| 泉果消费机遇(022223)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | 2.33% | -- | 1.78% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 2.73% | -- | 3.47% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 2.08% | -7.47% | 1.90% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 4.89% | -6.07% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9848 | 0.9848 | 0.89% | -7.63% | -- | 0.37% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9761 | 0.9761 | 0.33% | -- | -- | 0.03% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9729 | 0.9729 | -7.33% | -8.37% | -- | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0499 | 1.0499 | -1.53% | -- | -0.55% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -0.39% | -- | 8.77% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0685 | 1.0685 | -0.32% | 0.50% | 1.86% | -- | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0719 | 1.0719 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.66% | -- | 5.72% | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0812 | 1.0812 | 1.69% | -- | 5.42% | 7.01% | -- | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 4.01% | 4.71% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0606 | 1.0606 | 1.23% | 1.96% | -- | 6.01% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0477 | 1.0477 | -0.12% | 2.15% | -- | 3.45% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0402 | 1.0402 | 1.42% | 2.48% | -- | 1.81% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 1.04% | 5.43% | 1.44% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.15% | -- | 1.63% | 1.57% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0135 | 1.0135 | 1.54% | -- | 1.38% | 2.14% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.86% | 1.17% | 0.66% | 0.03% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0068 | 1.0068 | -1.02% | 2.56% | -- | 1.29% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.50% | 0.55% | -- | -0.13% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.60% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.55% | 0.10% | -3.10% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -2.88% | -3.72% | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.99% | -3.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% | 1.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9987 | 0.9987 | -0.14% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.01% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.82% | 0.28% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -1.79% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.25% | 0.68% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.22% | 0.20% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.58% | 0.98% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | 1.36% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0054 | 1.0054 | -0.28% | 0.97% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0082 | 1.0082 | -0.24% | 2.66% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 1.00% | 2.87% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.96% | 1.53% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.46% | -1.08% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9957 | 0.9957 | 1.38% | -0.70% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9821 | 0.9821 | -0.03% | -1.53% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9824 | 0.9824 | -0.31% | -0.68% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9855 | 0.9855 | -1.64% | -0.79% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | 0.14% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.53% | -1.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9974 | 0.9974 | 0.84% | -1.40% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9891 | 0.9891 | -0.42% | -2.78% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9933 | 0.9933 | -0.72% | -2.13% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0005 | 1.0005 | -1.21% | -2.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.57% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.25% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0149 | 1.0149 | -0.67% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0217 | 1.0217 | 1.06% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0110 | 1.0110 | -0.34% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.81% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.42% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | -0.23% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | -0.35% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.72% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.71% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9923 | 0.9923 | -0.55% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.38% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.32% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.14% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9833 | 0.9833 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9876 | 0.9876 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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