|
| 国泰君安红利量化选股A(021919)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9833 | 0.9833 | 1.84% | -1.48% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9655 | 0.9655 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | -2.82% | -3.64% | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -2.78% | -3.60% | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0051 | 1.0051 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0306 | 1.0306 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0568 | 1.0568 | 0.71% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0354 | 1.0354 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|