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| 国泰君安红利量化选股A(021919)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-06 | 0.9959 | 0.9959 | 0.37% | -0.44% | -2.86% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9922 | 0.9922 | -0.81% | -0.96% | -- | -0.52% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0003 | 1.0003 | -0.65% | -- | -- | 0.29% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0068 | 1.0068 | -0.30% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.46% | -1.68% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | 1.46% | -2.49% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.49% | 2.18% | -2.12% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9923 | 0.9923 | 0.28% | -- | -2.60% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -2.88% | 0.63% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9830 | 0.9830 | 0.73% | -4.12% | -1.82% | 1.26% | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 2.87% | 1.88% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 1.68% | -1.41% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0189 | 1.0189 | -0.29% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.40% | 2.17% | -- | -0.75% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.54% | -- | -3.33% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9954 | 0.9954 | -1.08% | -- | -0.20% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.77% | 0.89% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.50% | 1.13% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | -- | 3.95% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | 1.78% | 3.28% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.24% | 0.43% | 3.18% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.13% | 0.19% | 2.94% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.06% | -0.01% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9851 | 0.9851 | -1.23% | -1.23% | -- | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9974 | 0.9974 | 1.04% | 1.01% | -3.32% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9833 | 0.9833 | 1.84% | -1.48% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9655 | 0.9655 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | -2.82% | -3.64% | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -2.78% | -3.60% | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0051 | 1.0051 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0306 | 1.0306 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0568 | 1.0568 | 0.71% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0354 | 1.0354 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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