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| 中信保诚周期优选A(022269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 0.9951 | 0.9951 | -0.14% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 1.68% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9608 | 0.9608 | -1.04% | 0.65% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | 3.05% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9504 | 0.9504 | -0.18% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9521 | 0.9521 | -0.26% | 0.29% | 2.28% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -- | 2.29% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9548 | 0.9548 | 0.58% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9609 | 0.9609 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | 0.74% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9309 | 0.9309 | -0.25% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9332 | 0.9332 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9823 | 0.9823 | 0.54% | 0.11% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -1.38% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9942 | 0.9942 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 2.18% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9638 | 0.9638 | 0.73% | 2.07% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9357 | 0.9357 | -0.91% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9385 | 0.9385 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9516 | 0.9516 | -0.01% | -2.10% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9605 | 0.9605 | -1.18% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9737 | 0.9737 | -0.69% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9805 | 0.9805 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9570 | 0.9570 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9619 | 0.9619 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9686 | 0.9686 | -0.16% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | 0.67% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9582 | 0.9582 | 0.28% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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