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| 天弘价值驱动A(021372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 0.9955 | 0.9955 | -0.54% | -0.28% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 1.01% | -3.14% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.42% | 2.53% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.41% | 4.68% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -3.50% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9680 | 0.9680 | 2.53% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9441 | 0.9441 | -7.44% | -6.93% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.40% | -1.33% | 3.28% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.74% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 2.64% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0442 | 1.0442 | -0.05% | 2.63% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0386 | 1.0386 | 2.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.64% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.56% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.07% | 0.11% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9821 | 0.9821 | 0.96% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9728 | 0.9728 | -1.39% | -1.99% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.40% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.40% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.13% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9911 | 0.9911 | -1.89% | -1.89% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.81% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.37% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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