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| 中银ESG主题A(021904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 2.02% | 5.12% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0489 | 1.0489 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0777 | 1.0777 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0457 | 1.0457 | 2.29% | -- | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% | 1.71% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.38% | -- | 4.26% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9925 | 0.9925 | 0.03% | -- | 3.86% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 0.62% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9556 | 0.9556 | 0.50% | -- | -6.73% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0203 | 1.0203 | -1.50% | 0.98% | 1.73% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0358 | 1.0358 | -1.27% | 1.46% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 2.40% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0104 | 1.0104 | -1.03% | -2.40% | 0.42% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0209 | 1.0209 | -0.35% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0259 | 1.0259 | -0.90% | -- | 1.83% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 1.61% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.44% | -0.33% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.17% | -0.15% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.42% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0062 | 1.0062 | -0.26% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.34% | 0.46% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.14% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.69% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | 0.63% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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