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| 中银ESG主题A(021904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.14% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.69% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | 0.63% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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