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| 天弘中证工程机械主题A(022069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9215 | 0.9215 | -1.17% | -0.68% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9324 | 0.9324 | -0.77% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -1.93% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9288 | 0.9288 | 0.11% | -3.89% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9581 | 0.9581 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9627 | 0.9627 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9699 | 0.9699 | -1.83% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9807 | 0.9807 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9727 | 0.9727 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9728 | 0.9728 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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