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| 中欧沪深300指数A(021877)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9634 | 0.9634 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9632 | 0.9632 | 0.32% | -- | -- | -1.31% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 0.53% | -- | -1.17% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.38% | -- | -4.57% | -- | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9514 | 0.9514 | 1.27% | -- | -4.66% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.97% | -4.79% | -6.20% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -7.10% | -3.67% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.38% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -0.08% | -1.40% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.50% | -- | 1.63% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.28% | 1.32% | 1.34% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9979 | 0.9979 | -0.37% | -- | 0.65% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.34% | 1.20% | 0.15% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.94% | 1.48% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9884 | 0.9884 | -1.89% | -2.12% | 1.55% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9875 | 0.9875 | -0.40% | 1.46% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | 1.87% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 1.68% | 2.26% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9733 | 0.9733 | -0.38% | -- | -3.98% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 0.57% | -3.68% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9678 | 0.9678 | -0.57% | 0.19% | -3.25% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9733 | 0.9733 | 2.30% | 0.57% | -2.70% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.99% | -4.89% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9660 | 0.9660 | -0.19% | -3.55% | -3.41% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9678 | 0.9678 | 0.72% | -3.37% | -3.23% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9734 | 0.9734 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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