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| 中欧沪深300指数量化增强A(021757)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.23% | -0.05% | -- | -3.60% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9831 | 0.9831 | -0.74% | -- | 0.82% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 1.04% | 1.82% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 1.63% | 2.42% | -1.70% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9802 | 0.9802 | 0.04% | -- | -- | -1.02% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9798 | 0.9798 | 0.65% | -- | -- | -0.53% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9735 | 0.9735 | 0.35% | 0.67% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9670 | 0.9670 | -0.29% | -- | 1.60% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9698 | 0.9698 | -0.03% | -- | 1.89% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9751 | 0.9751 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9727 | 0.9727 | 1.05% | -- | -- | -1.36% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | 4.68% | -1.81% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9487 | 0.9487 | 0.13% | -- | -4.07% | -2.23% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9475 | 0.9475 | -0.45% | -- | -4.19% | -2.35% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -4.60% | -1.32% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9345 | 0.9345 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9196 | 0.9196 | 0.80% | -- | -8.32% | -3.24% | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -7.26% | -9.04% | -4.41% | -- | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.19% | -1.13% | -0.02% | -0.66% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9818 | 0.9818 | -0.72% | -1.52% | -0.21% | -0.85% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -0.67% | 0.51% | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9932 | 0.9932 | -0.17% | -- | -- | -0.69% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9949 | 0.9949 | -0.21% | -- | -0.33% | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9956 | 0.9956 | -1.53% | -2.60% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 1.94% | 2.32% | 0.31% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.54% | -- | 3.09% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -1.32% | 1.51% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9829 | 0.9829 | 0.27% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9803 | 0.9803 | 1.24% | 1.03% | 2.67% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9683 | 0.9683 | 0.80% | -0.21% | 1.90% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9606 | 0.9606 | -1.00% | -1.00% | 0.85% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9625 | 0.9625 | 0.51% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9576 | 0.9576 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9504 | 0.9504 | -0.42% | -1.23% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9544 | 0.9544 | -0.04% | -3.62% | -4.55% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9548 | 0.9548 | 0.48% | -3.58% | -4.51% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9502 | 0.9502 | -0.24% | -- | -4.97% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9525 | 0.9525 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9622 | 0.9622 | -2.83% | -3.79% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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