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| 招商资管北证50成份指数A(021690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | -1.05% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -3.27% | -- | -1.12% | 18.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.47% | 5.16% | 3.13% | 23.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 2.64% | 22.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.40% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -3.37% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -2.30% | 10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.21% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0887 | 1.0887 | -1.37% | 2.21% | 20.85% | 7.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 4.61% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0208 | 1.0208 | -4.17% | -2.76% | 20.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.95% | 3.77% | 25.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0552 | 1.0552 | 1.76% | 3.89% | 22.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0498 | 1.0498 | 2.27% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0265 | 1.0265 | 1.06% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 13.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8470 | 0.8470 | -1.85% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8630 | 0.8630 | 0.57% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8581 | 0.8581 | -0.13% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8592 | 0.8592 | -3.84% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8935 | 0.8935 | -0.46% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8976 | 0.8976 | 0.19% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | 8.95% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8177 | 0.8177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9092 | 0.9092 | -2.47% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9087 | 0.9087 | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9367 | 0.9367 | -3.22% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9727 | 0.9727 | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0138 | 1.0138 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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