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| 西部利得央企优选A(022164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-07 | 1.0167 | 1.0367 | 0.00% | 2.79% | -- | 3.51% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9891 | 1.0091 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9927 | 1.0127 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9845 | 1.0045 | 0.24% | 1.09% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9821 | 1.0021 | 0.11% | 1.99% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9810 | 1.0010 | 0.45% | 1.98% | -4.63% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9766 | 0.9966 | -0.03% | 2.35% | -4.70% | 1.41% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9769 | 0.9969 | 0.31% | -- | -4.67% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9739 | 0.9939 | 1.14% | -- | -4.97% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9629 | 0.9829 | 0.09% | -- | -5.25% | 2.64% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9620 | 0.9820 | 0.82% | -- | -4.71% | 2.55% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9542 | 0.9742 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0001 | 1.0101 | -0.86% | -- | 0.83% | -- | -- | 3.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0088 | 1.0188 | 0.00% | -- | 1.70% | 0.60% | -- | 3.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | 6.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.37% | 1.89% | 3.20% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 1.62% | 3.35% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.66% | -- | 2.23% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 1.67% | 2.68% | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.56% | -0.16% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9890 | 0.9890 | -0.77% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9916 | 0.9916 | -0.03% | 0.96% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9919 | 0.9919 | -0.42% | -- | 5.85% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.21% | -- | 6.18% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.11% | -1.91% | -- | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9618 | 0.9618 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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