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| 鹏华北证50成份指数A(021687)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | -- | 27.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | 2.36% | 4.38% | 0.12% | -- | 28.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | 4.21% | -- | 0.28% | -- | 28.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1557 | 1.1557 | -0.50% | 2.67% | -- | -- | -- | 25.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1615 | 1.1615 | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 26.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1323 | 1.1323 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.06% | -- | -- | -1.65% | -- | 24.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1458 | 1.1458 | 1.79% | -3.91% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -3.52% | 0.12% | -- | -- | 22.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1924 | 1.1924 | 2.20% | -- | 8.52% | 7.95% | -- | 29.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1667 | 1.1667 | 0.44% | 2.94% | 9.07% | 10.24% | -- | 26.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | -- | -- | 9.76% | -- | 26.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | -- | 23.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1242 | 1.1242 | 0.46% | 5.09% | 0.37% | 19.19% | -- | 22.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1190 | 1.1190 | -0.60% | -- | -0.10% | -- | -- | 21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1257 | 1.1257 | 2.45% | -- | 0.50% | 14.58% | -- | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0988 | 1.0988 | 1.86% | -- | -- | 11.51% | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0787 | 1.0787 | 0.84% | -- | -- | 9.47% | -- | 17.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -14.08% | -20.67% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0965 | 1.0965 | 0.50% | -4.05% | -- | 19.08% | -- | 19.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.41% | -4.75% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0865 | 1.0865 | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1428 | 1.1428 | -0.23% | -- | -- | 18.98% | -- | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | 10.26% | -- | -- | 30.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1816 | 1.1816 | -0.64% | -- | 14.44% | 16.99% | -- | 28.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 2.02% | -- | 17.74% | -- | 29.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 1.71% | 12.10% | -- | -- | 19.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 2.50% | 8.72% | -- | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0860 | 1.0860 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 17.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 11.78% | -- | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9486 | 0.9486 | 0.57% | -3.73% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9825 | 0.9825 | -0.48% | 0.93% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9872 | 0.9872 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 5.38% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -8.54% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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