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| 永赢睿恒A(017234)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-15 | 0.9705 | 0.9705 | -1.24% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9821 | 0.9821 | 1.52% | 2.07% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9723 | 0.9723 | 1.05% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9622 | 0.9622 | 0.43% | -0.35% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9581 | 0.9581 | 0.03% | -0.52% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9577 | 0.9577 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9656 | 0.9656 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9558 | 0.9558 | -0.48% | 2.86% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9604 | 0.9604 | 0.92% | 3.46% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9292 | 0.9292 | 0.10% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -6.52% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.18% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9912 | 0.9912 | -0.37% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9949 | 0.9949 | -0.07% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.31% | -0.28% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.03% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9963 | 0.9963 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0056 | 1.0056 | -0.13% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0069 | 1.0069 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0124 | 1.0124 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.28% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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