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| 中欧中证A500指数A(022432)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 0.9798 | 0.9798 | -0.13% | -- | -0.14% | -3.61% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.21% | -- | -0.01% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9790 | 0.9790 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9764 | 0.9764 | 0.46% | 0.79% | -- | -1.32% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9759 | 0.9759 | 0.74% | -1.06% | 2.31% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9792 | 0.9792 | -0.73% | -0.20% | -- | -3.45% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 0.22% | -- | -2.74% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9812 | 0.9812 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9842 | 0.9842 | -0.97% | 0.76% | 3.72% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 2.30% | 4.61% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | 4.05% | -1.28% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9768 | 0.9768 | 0.55% | -- | 6.45% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9715 | 0.9715 | 0.49% | -- | 7.30% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | 1.35% | -1.14% | -0.87% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -6.62% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.12% | 3.41% | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9500 | 0.9500 | 0.36% | 4.93% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -3.20% | -5.84% | 0.76% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9284 | 0.9284 | 1.18% | -- | -7.62% | -2.41% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9176 | 0.9176 | 1.35% | -- | -8.70% | -3.62% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9054 | 0.9054 | -7.41% | -8.12% | -9.91% | -- | -- | -5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.36% | 1.48% | 2.76% | 2.57% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.42% | 1.32% | 2.76% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.30% | 1.60% | 1.78% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.27% | -- | -- | -0.72% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0050 | 1.0050 | -0.29% | -- | -- | -0.07% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0079 | 1.0079 | 1.48% | -- | 3.34% | 0.22% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.37% | -- | -- | -0.12% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0142 | 1.0142 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.13% | -- | 3.52% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.92% | 0.42% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9928 | 0.9928 | -1.05% | 0.52% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9977 | 0.9977 | 1.01% | -- | 6.19% | -- | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9380 | 0.9380 | -0.16% | -0.90% | -5.81% | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9395 | 0.9395 | -1.24% | -0.92% | -6.94% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9513 | 0.9513 | -0.08% | -1.00% | -5.20% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -5.33% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9465 | 0.9465 | -0.18% | -5.85% | -5.89% | -- | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9482 | 0.9482 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -4.25% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.19% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0031 | 1.0031 | 1.15% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9959 | 0.9959 | -2.19% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0035 | 1.0035 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0057 | 1.0057 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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