|
| 易方达中证A500联接A(022459)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 0.9586 | 0.9586 | -0.21% | -- | -4.51% | -1.45% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9606 | 0.9606 | 0.19% | 0.73% | -- | -0.35% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9588 | 0.9588 | -0.12% | 0.62% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -3.74% | -6.14% | 0.23% | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9217 | 0.9217 | 1.37% | -6.98% | -- | -3.57% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9092 | 0.9092 | -7.43% | -8.14% | -- | -5.11% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9909 | 0.9909 | 0.11% | -- | -0.20% | -0.14% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -0.73% | -1.40% | -0.31% | -0.25% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9971 | 0.9971 | -0.50% | -- | 0.42% | -0.93% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -1.75% | -1.35% | -0.32% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0240 | 1.0240 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.35% | 1.49% | 2.74% | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 1.44% | 1.30% | 2.88% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0103 | 1.0103 | 0.30% | 1.60% | 1.77% | -0.35% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 3.36% | 0.38% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0070 | 1.0070 | -1.04% | 0.89% | 3.53% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0176 | 1.0176 | -0.21% | 0.88% | 4.62% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0197 | 1.0197 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9981 | 0.9981 | -1.05% | 0.54% | 3.30% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.44% | 1.87% | 6.02% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0028 | 1.0028 | 1.02% | -- | 6.31% | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9934 | 0.9934 | 1.36% | -- | 3.67% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9727 | 0.9727 | 0.90% | 0.67% | -3.42% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | 2.43% | -2.72% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9417 | 0.9417 | -0.17% | -0.90% | -5.84% | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9433 | 0.9433 | -1.23% | -- | -6.93% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9550 | 0.9550 | -0.08% | -1.01% | -5.13% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9558 | 0.9558 | -0.25% | -3.68% | -5.29% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9582 | 0.9582 | 0.83% | -3.44% | -5.05% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -5.87% | -5.84% | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9647 | 0.9647 | -2.78% | -4.27% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9923 | 0.9923 | -1.71% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0001 | 1.0001 | -2.18% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.85% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0066 | 1.0066 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0092 | 1.0092 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|