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| 交银启合A(019136)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.85% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.29% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.38% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.03% | 3.51% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9921 | 0.9921 | 1.35% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9789 | 0.9789 | 0.43% | -2.15% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -3.28% | -4.00% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9582 | 0.9582 | -4.22% | -3.96% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0078 | 1.0078 | 0.40% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.61% | -- | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9977 | 0.9977 | -0.32% | -1.08% | -0.31% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.50% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.27% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.32% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 1.45% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.26% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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