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| 广发中证A500联接A(022424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 0.9205 | 0.9205 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | 0.72% | -3.90% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | 2.30% | -6.74% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9161 | 0.9161 | 0.36% | 4.97% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9128 | 0.9128 | 0.53% | -3.17% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9080 | 0.9080 | 1.43% | -3.68% | -6.08% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8952 | 0.8952 | 1.19% | -5.75% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8847 | 0.8847 | 1.38% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8727 | 0.8727 | -7.43% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9427 | 0.9427 | -0.75% | -1.98% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9498 | 0.9498 | -0.13% | -0.97% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9510 | 0.9510 | 0.12% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9617 | 0.9617 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -2.26% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9806 | 0.9806 | -0.14% | 1.43% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9820 | 0.9820 | 2.17% | -- | 1.52% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9611 | 0.9611 | -0.56% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9656 | 0.9656 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9684 | 0.9684 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 2.63% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | 1.30% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9253 | 0.9253 | -0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | 0.76% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9042 | 0.9042 | -0.18% | -0.91% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9058 | 0.9058 | -1.22% | -0.91% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9125 | 0.9125 | -0.18% | -5.90% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9680 | 0.9680 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9541 | 0.9541 | -0.69% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9607 | 0.9607 | -2.18% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.84% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9739 | 0.9739 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9736 | 0.9736 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9669 | 0.9669 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9693 | 0.9693 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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