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| 广发中证A500ETF联接-A(022424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -13.88% | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -9.74% | -- | -6.63% | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -2.25% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1937 | 1.1937 | 0.70% | -- | -- | -7.68% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | -8.32% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | 7.52% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -0.45% | -5.01% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.80% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -3.59% | -8.65% | -- | 18.02% | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | 24.35% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | 2.31% | 12.68% | 36.25% | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 5.61% | -- | 7.41% | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2687 | 1.2687 | 2.68% | 4.01% | -- | -- | 34.35% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2356 | 1.2356 | 0.92% | -1.17% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -5.63% | -0.22% | 28.89% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2198 | 1.2198 | -2.43% | -- | -4.40% | 0.39% | 29.04% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2675 | 1.2675 | -1.05% | -0.15% | 1.58% | -- | 34.63% | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2809 | 1.2809 | 0.17% | 2.44% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2787 | 1.2787 | -1.01% | -- | -- | -- | 36.63% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | 37.25% | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2694 | 1.2694 | 1.52% | -- | -- | 4.73% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -2.47% | -- | 3.16% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | 0.04% | -- | 5.78% | 33.72% | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2974 | 1.2974 | 1.69% | -- | -- | 6.09% | 38.18% | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2759 | 1.2759 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 35.65% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.22% | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -2.25% | -- | -2.26% | 20.39% | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1813 | 1.1813 | -1.87% | -- | -2.54% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2038 | 1.2038 | 0.58% | -1.89% | -0.68% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1969 | 1.1969 | -1.11% | -1.99% | -1.25% | 3.95% | 22.06% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 23.25% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2270 | 1.2270 | 0.47% | -- | 0.34% | 7.23% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -0.26% | 5.87% | 26.31% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | 2.29% | 3.99% | 8.64% | 30.08% | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 2.03% | -- | 9.85% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2229 | 1.2229 | -0.12% | 0.19% | -- | -- | 28.31% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2244 | 1.2244 | 0.08% | 0.86% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2206 | 1.2206 | 0.55% | -- | 3.77% | -- | 31.43% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2139 | 1.2139 | 1.81% | -- | 3.21% | -- | 30.71% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1923 | 1.1923 | -2.53% | -- | 1.37% | 2.47% | 28.38% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2233 | 1.2233 | -1.15% | -- | -- | 3.90% | 31.72% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.25% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | 0.07% | -- | 6.60% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2269 | 1.2269 | 0.20% | 1.33% | 7.13% | 6.46% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | 0.63% | -- | 7.80% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2108 | 1.2108 | -0.49% | 2.94% | 4.46% | 3.57% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 3.45% | -- | 4.08% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1979 | 1.1979 | 1.84% | -- | -- | 2.46% | 31.05% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1814 | 1.1814 | 0.51% | -- | 4.39% | -- | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | 4.41% | 1.55% | 21.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | 1.63% | 4.62% | -- | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1443 | 1.1443 | -0.80% | -- | -- | 0.72% | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1535 | 1.1535 | 0.05% | -- | -- | 3.86% | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1529 | 1.1529 | -0.53% | 1.02% | -- | 4.01% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 1.38% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1317 | 1.1317 | 0.52% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | 0.36% | -- | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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