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| 华商中证A500指数增强A(022461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.42% | 1.42% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9911 | 0.9911 | -0.07% | -0.31% | 1.32% | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9918 | 0.9918 | -0.80% | -- | 1.57% | -4.27% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.42% | 0.13% | 2.44% | -3.49% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.43% | -- | -3.09% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.64% | 1.70% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | 1.61% | -- | 0.13% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 3.06% | -- | -0.30% | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9914 | 0.9914 | 0.55% | 1.81% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9860 | 0.9860 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -0.28% | -5.07% | 1.70% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9782 | 0.9782 | 0.18% | -- | -5.20% | 1.91% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9764 | 0.9764 | -0.01% | 0.81% | -- | 1.72% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9765 | 0.9765 | 0.05% | 0.75% | -- | 2.84% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9686 | 0.9686 | -0.06% | 0.57% | -7.30% | 2.09% | -- | 2.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 1.72% | -7.55% | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9631 | 0.9631 | 1.08% | -- | -- | 4.07% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9528 | 0.9528 | 0.87% | -6.72% | -7.71% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -7.60% | -8.50% | 0.64% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0214 | 1.0214 | -0.09% | -- | -- | 7.98% | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% | -0.93% | -- | 5.03% | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0198 | 1.0198 | -0.58% | -- | -- | 4.78% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | 4.05% | -- | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0499 | 1.0499 | 0.48% | 1.58% | 4.09% | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0449 | 1.0449 | -0.32% | -- | 2.64% | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 1.54% | -- | 7.52% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0324 | 1.0324 | -0.09% | -- | -- | 5.67% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.43% | -- | 5.76% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | 7.46% | -- | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.92% | -- | 6.30% | -- | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.97% | 7.29% | -- | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0006 | 1.0006 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 5.00% | 8.77% | -- | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 4.26% | 7.88% | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9587 | 0.9587 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9575 | 0.9575 | -0.25% | -- | -2.88% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9599 | 0.9599 | 1.10% | 1.17% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 0.81% | -2.69% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9386 | 0.9386 | -0.28% | -3.57% | -3.93% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9412 | 0.9412 | 0.85% | -3.30% | -3.66% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9459 | 0.9459 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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