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| 华商中证A500指数增强-A(022461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1052 | 1.1052 | -1.68% | 1.39% | -9.07% | -- | -11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1241 | 1.1241 | 0.47% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -0.15% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -10.32% | -- | -12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1205 | 1.1205 | 0.76% | -- | -7.83% | -- | -9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -2.63% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2025 | 1.2025 | -1.06% | -1.06% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2154 | 1.2154 | 0.02% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2152 | 1.2152 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -4.26% | -- | -7.99% | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -- | 0.19% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | 4.72% | 0.23% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -3.26% | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3003 | 1.3003 | -2.05% | -- | -- | -0.57% | 24.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3275 | 1.3275 | 2.12% | 0.37% | 0.87% | 2.91% | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | -3.01% | -1.34% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3213 | 1.3213 | -3.10% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | 1.20% | 7.98% | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -1.83% | -4.32% | -0.06% | 31.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3338 | 1.3338 | -0.60% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3418 | 1.3418 | 0.10% | 0.22% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -0.77% | -1.22% | -- | 35.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3388 | 1.3388 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3509 | 1.3509 | 0.26% | 0.60% | -- | -- | 36.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | 0.82% | -- | -0.77% | 35.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3429 | 1.3429 | 0.49% | -- | -0.03% | -- | 35.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3364 | 1.3364 | -0.57% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | -2.28% | 2.09% | -- | 34.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3754 | 1.3754 | -0.66% | 1.35% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3845 | 1.3845 | 0.26% | 2.02% | 11.50% | 4.47% | 39.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3809 | 1.3809 | 1.75% | -- | 11.70% | 4.20% | 40.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | 2.72% | -- | 0.31% | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | -- | -0.52% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3077 | 1.3077 | 1.38% | 5.78% | -2.35% | -- | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | 3.41% | -2.04% | -- | 35.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2417 | 1.2417 | 0.44% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2363 | 1.2363 | -0.89% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 22.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -- | -7.00% | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -0.50% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3392 | 1.3392 | 1.70% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3168 | 1.3168 | -0.99% | -- | -- | 9.03% | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3300 | 1.3300 | 0.32% | -- | 0.36% | -- | 28.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3579 | 1.3579 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | -- | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | 0.80% | -- | 8.27% | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | 1.80% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3381 | 1.3381 | 0.01% | -1.81% | 7.54% | -- | 39.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | 7.53% | -- | 39.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3596 | 1.3596 | -0.23% | -- | -- | -- | 41.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | 9.74% | 42.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3391 | 1.3391 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3435 | 1.3435 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | -- | 10.79% | -- | 41.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 27.84% | 31.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | 30.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2077 | 1.2077 | -0.77% | -0.17% | -- | -- | -- | 27.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.58% | 28.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% | -0.12% | -- | 4.41% | -- | 27.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2035 | 1.2035 | -0.51% | -- | -- | 1.97% | -- | 27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | -- | 26.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -2.82% | 0.86% | -- | -- | 28.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 0.54% | 1.59% | -- | -- | 32.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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