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| 华商中证A500指数增强A(022461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9599 | 0.9599 | 1.10% | 1.17% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 0.81% | -2.69% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9386 | 0.9386 | -0.28% | -3.57% | -3.93% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9412 | 0.9412 | 0.85% | -3.30% | -3.66% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9459 | 0.9459 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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