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| 中加专精特新量化选股A(021990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 1.2706 | 1.2706 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2484 | 1.2484 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2522 | 1.2522 | 0.33% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2481 | 1.2481 | 0.72% | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2392 | 1.2392 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | 1.18% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2121 | 1.2121 | 0.54% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 2.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1477 | 1.1477 | 0.81% | 1.75% | -3.19% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 1.73% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1191 | 1.1191 | 1.22% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1904 | 1.1904 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1652 | 1.1652 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -1.16% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1855 | 1.1855 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 3.80% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1556 | 1.1556 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | 6.54% | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1219 | 1.1219 | -0.18% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1239 | 1.1239 | 1.46% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1022 | 1.1022 | 0.78% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0808 | 1.0808 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | 8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0075 | 1.0075 | 3.81% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9810 | 0.9810 | 1.84% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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