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| 长城中证红利低波100指数A(022097)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.88% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0152 | 1.0152 | 0.77% | 0.97% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.38% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.92% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.57% | 1.59% | -0.07% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 1.19% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.17% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.14% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.73% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.22% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 1.05% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.57% | -0.12% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.06% | 0.38% | 0.27% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.13% | -0.27% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9965 | 0.9965 | -0.59% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.56% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.80% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9961 | 0.9961 | 0.39% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9922 | 0.9922 | 0.58% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9956 | 0.9956 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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