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| 国金中证A500指数增强A(022485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.00% | -1.64% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -3.08% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.38% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.86% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.71% | -0.09% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.20% | 1.47% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 1.58% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0242 | 1.0242 | -0.26% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0269 | 1.0269 | 1.42% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.27% | -0.35% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.70% | 0.67% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.72% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.75% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.95% | 0.50% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9750 | 0.9750 | 0.68% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9684 | 0.9684 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9674 | 0.9674 | -0.82% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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