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| 鑫元睿鑫添益A(022408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 1.0138 | 1.0138 | 0.18% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.04% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.84% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | -0.46% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.37% | -0.79% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.22% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0087 | 1.0087 | -0.31% | -- | 1.04% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0118 | 1.0118 | 0.21% | -- | 2.05% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.87% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.51% | -- | -1.06% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.69% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | -0.51% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0129 | 1.0129 | -0.12% | -0.40% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0155 | 1.0155 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0202 | 1.0202 | 0.51% | 0.35% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.03% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0045 | 1.0045 | -0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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