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| 华夏中证汽车零部件主题联接A(022386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.78% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 7.32% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | 9.83% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0195 | 1.0195 | 1.45% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 4.71% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9653 | 0.9653 | -0.40% | -0.59% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | -1.67% | -- | -15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9851 | 0.9851 | 1.45% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0842 | 1.0842 | -0.72% | -1.93% | -2.80% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -2.09% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | -3.82% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1110 | 1.1110 | 0.50% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 3.01% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1534 | 1.1534 | 2.81% | -- | 4.99% | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1104 | 1.1104 | -0.45% | -3.72% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 4.31% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 4.13% | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1329 | 1.1329 | 3.70% | 1.52% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0925 | 1.0925 | -1.36% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1076 | 1.1076 | 0.82% | -0.72% | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 7.29% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0398 | 1.0398 | -1.89% | 1.01% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.48% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 6.32% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9807 | 0.9807 | 0.09% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -3.50% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9986 | 0.9986 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.39% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0012 | 1.0012 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0269 | 1.0269 | -1.69% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.25% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0279 | 1.0279 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | 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