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| 前海开源国企精选A(022414)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-06 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 3.01% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0534 | 1.0534 | 0.34% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.73% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 1.80% | 3.03% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 2.39% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 1.38% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.13% | -3.11% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -2.31% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.24% | 0.16% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.16% | -0.20% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.11% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.12% | -- | -3.55% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.15% | 1.94% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.38% | 2.30% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.50% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0397 | 1.0397 | -0.49% | -0.69% | 3.80% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.67% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.88% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0378 | 1.0378 | -1.12% | -1.26% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0496 | 1.0496 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.56% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0262 | 1.0262 | 1.94% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0067 | 1.0067 | -0.35% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0102 | 1.0102 | 0.86% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.33% | -2.38% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.49% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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