|
| A500ETF指数(512020)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9738 | 0.9738 | 0.69% | 0.63% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 0.31% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9666 | 0.9666 | -0.11% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9677 | 0.9677 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9451 | 0.9451 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% | -1.19% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0051 | 1.0051 | -0.75% | -1.47% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0127 | 1.0127 | -0.52% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.29% | -1.38% | -1.28% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.30% | -- | -1.57% | -0.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0182 | 1.0182 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.79% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 1.45% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 1.48% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.18% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.30% | 1.65% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0295 | 1.0295 | 1.53% | -0.16% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% | -1.68% | 3.53% | 0.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.80% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-20 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.42% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 1.0188 | 1.0188 | 1.05% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% | 0.68% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9781 | 0.9781 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -3.53% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-31 | 1.0080 | 1.0080 | -1.73% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 1.0225 | 1.0225 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 1.0226 | 1.0226 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 1.0250 | 1.0250 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|