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| A500ETF基金(512050)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -0.41% | -0.06% | -4.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -0.23% | -0.02% | -3.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | 0.86% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9445 | 0.9445 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9408 | 0.9408 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 0.9411 | 0.9411 | 0.36% | 0.42% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9377 | 0.9377 | 0.48% | -- | 2.40% | -1.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | 0.20% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -0.49% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9403 | 0.9403 | -0.23% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9425 | 0.9425 | -0.32% | -- | 3.51% | -2.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9455 | 0.9455 | -1.02% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 0.9552 | 0.9552 | 0.91% | -- | 4.86% | -0.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | 0.64% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -7.14% | -0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9109 | 0.9109 | 0.39% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9074 | 0.9074 | 0.55% | -3.39% | -6.21% | 0.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -3.92% | -6.44% | 0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 0.9392 | 0.9392 | -0.79% | -2.10% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9467 | 0.9467 | -0.13% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9479 | 0.9479 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 0.9593 | 0.9593 | 0.29% | -1.40% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 1.56% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 0.9805 | 0.9805 | 2.28% | -- | 1.68% | 2.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 0.9586 | 0.9586 | -0.59% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 0.9643 | 0.9643 | -0.33% | -- | 0.50% | -1.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 0.9675 | 0.9675 | 0.31% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-25 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | 0.95% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 0.9639 | 0.9639 | 0.96% | 0.46% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-18 | 0.9547 | 0.9547 | -1.11% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-17 | 0.9654 | 0.9654 | 0.11% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-07 | 0.9500 | 0.9500 | 1.43% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-06 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | 0.69% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9227 | 0.9227 | 0.40% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-16 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-13 | 0.8983 | 0.8983 | -0.18% | -0.95% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.8999 | 0.8999 | -1.29% | -0.96% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-09 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9149 | 0.9149 | 0.88% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-06 | 0.9069 | 0.9069 | -0.19% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-03 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 0.9642 | 0.9642 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-23 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-13 | 0.9569 | 0.9569 | -2.30% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-12 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-10 | 0.9706 | 0.9706 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 0.9637 | 0.9637 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 0.9662 | 0.9662 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-05 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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