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| 国泰君安中证A500指数增强A(022467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.04% | -- | 2.33% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -1.81% | 2.12% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.36% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.18% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0088 | 1.0088 | -0.16% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 1.66% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9981 | 0.9981 | 0.52% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9812 | 0.9812 | -0.38% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 1.09% | -4.24% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9735 | 0.9735 | 0.05% | 1.06% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9730 | 0.9730 | -0.07% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9737 | 0.9737 | -0.12% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9633 | 0.9633 | 1.47% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9493 | 0.9493 | 1.06% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.27% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0155 | 1.0155 | -2.35% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.92% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | 0.62% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0311 | 1.0311 | 1.02% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0207 | 1.0207 | -0.68% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.60% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9919 | 0.9919 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.10% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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