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| 兴证全球中证A500指数增强A(022473)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 0.9428 | 0.9428 | -0.18% | -- | -5.11% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9445 | 0.9445 | 0.81% | 0.45% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9403 | 0.9403 | 0.50% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9356 | 0.9356 | 0.66% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9295 | 0.9295 | 1.47% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9160 | 0.9160 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9838 | 0.9838 | -0.63% | -1.38% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.36% | 1.06% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -2.08% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9936 | 0.9936 | -1.39% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0076 | 1.0076 | -0.69% | 1.37% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 1.59% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0151 | 1.0151 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.47% | -0.83% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 1.10% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0023 | 1.0023 | 1.47% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -1.48% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.71% | 0.59% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.70% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9949 | 0.9949 | -0.18% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9967 | 0.9967 | 0.82% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9862 | 0.9862 | -0.50% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9912 | 0.9912 | 0.91% | 3.51% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.93% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9711 | 0.9711 | 1.41% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9576 | 0.9576 | -0.63% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9637 | 0.9637 | -0.38% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9674 | 0.9674 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9585 | 0.9585 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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