|
| 中欧国证消费电子主题指数A(022643)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-16 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 0.05% | 4.56% | -11.75% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0041 | 1.0041 | 2.57% | -- | -- | -11.53% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | 10.03% | -11.41% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -9.62% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -9.43% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9466 | 0.9466 | -1.31% | 1.02% | -12.34% | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9592 | 0.9592 | 1.58% | 2.40% | -10.40% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -11.79% | -10.73% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9370 | 0.9370 | 0.03% | -- | -15.40% | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | 5.28% | -15.20% | -6.30% | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -13.65% | -5.84% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -20.23% | -9.99% | -- | -9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0524 | 1.0524 | -0.38% | -0.87% | -3.93% | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -2.18% | -3.57% | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0616 | 1.0616 | -1.69% | -- | -7.64% | -- | -- | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.88% | -2.49% | -- | -- | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1075 | 1.1075 | 0.26% | -0.41% | -0.54% | -- | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -0.97% | -0.47% | -- | -- | 12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1051 | 1.1051 | -0.63% | -0.20% | 0.23% | -- | -- | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1121 | 1.1121 | -0.30% | 1.78% | -- | -- | -- | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1154 | 1.1154 | -0.81% | 1.82% | 0.94% | -- | -- | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1245 | 1.1245 | 1.28% | -- | 2.40% | -- | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1103 | 1.1103 | 0.27% | -- | 4.88% | -- | -- | 13.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1073 | 1.1073 | 1.34% | -3.66% | 5.88% | -- | -- | 13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0927 | 1.0927 | -0.26% | -- | 4.48% | -- | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1135 | 1.1135 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.43% | 9.56% | -- | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1350 | 1.1350 | 2.94% | 7.22% | -- | -- | -- | 16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 5.43% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1050 | 1.1050 | 0.63% | 5.66% | -- | -- | -- | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0981 | 1.0981 | 3.73% | 5.00% | 15.60% | -- | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0586 | 1.0586 | 1.22% | 1.22% | -- | -- | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|