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| 华安中证云计算与大数据主题指数A(019989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 0.9737 | 0.9737 | 2.48% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 0.77% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9424 | 0.9424 | 0.47% | -0.02% | -15.84% | 2.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9380 | 0.9380 | -1.30% | -- | -16.61% | 2.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9504 | 0.9504 | -0.73% | 6.18% | -15.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9574 | 0.9574 | 0.58% | 7.24% | -14.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9519 | 0.9519 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8951 | 0.8951 | 0.26% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0192 | 1.0192 | 0.26% | -2.65% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0166 | 1.0166 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0209 | 1.0209 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -7.21% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -6.51% | -12.19% | 5.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1198 | 1.1198 | -0.44% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -0.07% | 12.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 4.51% | 23.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1271 | 1.1271 | -0.17% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 2.76% | 23.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1409 | 1.1409 | 1.36% | -- | 24.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1256 | 1.1256 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0834 | 1.0834 | -1.39% | 6.29% | 24.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0987 | 1.0987 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 5.26% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9166 | 0.9166 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | -12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -7.29% | -11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9565 | 0.9565 | -3.47% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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