|
| 中欧中证A500指数增强A(022674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-21 | 0.9662 | 0.9870 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9612 | 0.9820 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9614 | 0.9822 | 0.00% | 3.22% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9580 | 0.9788 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9536 | 0.9744 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9408 | 0.9616 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9314 | 0.9522 | 1.04% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9218 | 0.9426 | 0.00% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0070 | 1.0278 | 0.24% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0046 | 1.0254 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|