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| 中欧中证A500指数增强A(022674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-04 | 0.9903 | 1.0111 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9846 | 1.0054 | 0.39% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9808 | 1.0016 | 0.00% | -0.90% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9799 | 1.0007 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9850 | 1.0058 | -0.47% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9897 | 1.0105 | -0.57% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9954 | 1.0162 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9886 | 1.0094 | -0.02% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9888 | 1.0096 | -0.32% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9920 | 1.0128 | -1.16% | 0.44% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0244 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9846 | 1.0054 | -0.31% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9877 | 1.0085 | 0.43% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9835 | 1.0043 | 0.12% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9823 | 1.0031 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9687 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9662 | 0.9870 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9612 | 0.9820 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9614 | 0.9822 | 0.00% | 3.22% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9580 | 0.9788 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9536 | 0.9744 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9408 | 0.9616 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9314 | 0.9522 | 1.04% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9218 | 0.9426 | 0.00% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0070 | 1.0278 | 0.24% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0046 | 1.0254 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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