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| 申万菱信中证A500指数增强A(022688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-09 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | 0.40% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.16% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.39% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.95% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0125 | 1.0125 | -0.47% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0173 | 1.0173 | -0.23% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.73% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 2.40% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0084 | 1.0084 | 0.34% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -3.40% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9898 | 0.9898 | 0.27% | 2.98% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9871 | 0.9871 | 0.41% | 4.16% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9612 | 0.9612 | 1.42% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0212 | 1.0212 | -0.56% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.86% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.42% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.45% | -0.25% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0247 | 1.0247 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0319 | 1.0319 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.42% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.24% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.70% | 0.12% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.20% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.38% | 0.02% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.22% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.58% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9940 | 0.9940 | 0.81% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.94% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.20% | 0.37% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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